Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк

Важные нюансы

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.

Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.

Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет форму 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в конце статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года)

Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (), отчет кассира-операциониста (отчета по форме КМ-6 можно ), а также в . Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается . Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый.

Плюсы и минусы инкассации

Предприниматели заказывают инкассацию, чтобы обезопасить свои деньги и тратить меньше времени. С другой стороны, тратить время всё равно нужно — оформлять и заполнять документы. Разберем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли тратиться на инкассацию. Плюсов у инкассации несколько: это безопасно, быстро и почти не нужно отвлекаться от работы. Безопасность. Инкассаторы охраняют ваши деньги: у них автоматы и бронированная машина. Они гарантируют, что деньги доедут до банка. Когда вы везете деньги самостоятельно, за деньги отвечаете вы. И автомата у вас нет. Без простоев. Если вы работаете без сотрудников, приходится выбирать: или пойти в банк, или на точку. Всё время, которое вы проводите в банке, точка простаивает, а вы не зарабатываете. С инкассацией вы не тратите время на походы в банк. Скорость зачисления. Инкассаторы не только привозят деньги в банк, но и переводят их на расчетный счет. Иногда, если вы зачисляете деньги через операциониста в банке, что-то идёт не так, и деньги долго не приходят. У инкассаторов всё быстро. Если оформить все сопроводительные документы правильно, деньги забирают и зачисляют на счет за 1 день. Минус инкассации в бюрократии. Чтобы за вашими деньгами приезжала машина, вы должны подписать договор на обслуживание и каждый раз заполнять пачку сопроводительных документов. Документы нужно заполнять заранее: у инкассаторов есть график, и время на каждую точку ограничено. С документами строго: никаких примерных сумм или исправлений. Если вы ошиблись, инкассаторы не будут ждать, пока вы всё исправите. Они не примут наличные, а вам придется писать отказ и оплачивать выезд.

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани

26.01.2018   
46475   
490   
p.ugrumov   

96
   

Препроводительная ведомость к сумке бланк скачатьпример

Кассовые документы Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация).

Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год. Бланк препроводительной ведомости к сумке – скачать в формате xls.

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка: Ведомость к сумке №: порядковый уникальный номер препроводительной ведомости. Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

При обнаружении ошибок в накладной и квитанции сумка и указанные документы инкассаторскими работниками не принимаются и отдаются обратно передавшему должностному лицу. Исправлять ошибки в ПВС 0402300 запрещается (п. 4.3 Положения).

Препроводительная ведомость Форма документа содержится в Приложении 7 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У. Описание реквизитов (полей) ПВС 0402300 и правила ее заполнения содержатся в Приложении 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У.

Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование, ИНН юридического лица, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.ФИО представителя;

  • получатель — наименование организации, на чей счет зачисляются денежные средства;
  • дебет — номер лицевого счета банковского учреждения, обслуживающего организацию;
  • кредит — номер счета клиента, куда будут зачислены деньги;
  • сумма — в цифровом исполнении, эта же сумма пишется прописью в поле в нижней части бланка препроводительной ведомости к сумке;
  • банк вносителя и получателя — реквизиты банков указанных лиц;
  • источник поступления — вид получения денежных средств организацией, например, реализация услуг, товаров или иное;
  • на оборотной стороне приводятся данные о банкнотах и монетах, которые будут вложены в сумку инкассатора (номинал, количество и общая сумма).

Далее заполненный образец препроводительной ведомости к сумке заверяется подписями.

Получатель Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8 ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке

Форма, действующая на 2017 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Важно Бланк, который остается в организации, должен быть подписан инкассатором, который принял наличность для сдачи в банк. На основании данного бланка совершаются записи в следующих отчетах: В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки

На основании данного бланка совершаются записи в следующих отчетах: В препроводительной ведомости не допускаются исправления и корректировки.

Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (скачать образец журнала форма КМ-4), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по форме КМ-6 можно здесь), а также в кассовую книгу КО-4. Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается расходный кассовый ордер.

Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение. Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок.

При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый. В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки. «От кого» — здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк.

Квитанция к сумке (Код формы по ОКУД 0402300)

┌────────────────────┐ │Код формы документа │ │ по ОКУД 0402300 │ └────────────────────┘ ┌───────┐ ┌────────────────────┐ КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ N │ │ ___________________ │ Сумка N ____ │ └───────┘ Дата └────────────────────┘ ДЕБЕТ ┌────────────────┬────────────────────────┐ От кого _______________________│счет N │ │ └────────────────┤ │ КРЕДИТ │ │ ────────────────────────────────┬────────────────┤ │ Получатель ____________________│счет N │ │ └────────────────┤ │ │ Сумма цифрами │ ─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ ИНН ___________________ Счет N _________________│в том числе по символам:│ ├────────────┬───────────┤ Наименование банка-вносителя ___________________│ символ │ сумма │ ├────────────┼───────────┤ _______________________________ БИК _____________│ │ │ ├────────────┼───────────┤ Наименование банка-получателя __________________│ │ │ ├────────────┼───────────┤ _______________________________ БИК _____________│ │ │ └────────────┴───────────┘ Сумма прописью _______________________________________ руб. _________ коп. (цифрами) Источник поступления _____________________________________________________ Клиент __________________ __________________________ (личная подпись) (фамилия, инициалы) =========================================================================== инкассаторский Опломбированную сумку N __ ______ работник ________ _________ место без пересчета принял Дата (личная (фамилия, печати подпись) инициалы) (штампа) _______ ________ _________ Сумка с объявленной _______ ________ _________ (наиме- (личная (фамилия, суммой принята (наиме- (личная (фамилия, нование подпись) инициалы) нование подпись) инициалы) долж- долж- ности) ности) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег ______________ Дата

Фактическая сумма цифрами Сумма недостачи цифрами Сумма излишка цифрами Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора) Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1 2 3 4 5 6
Сумма цифрами Сумма цифрами Сумма цифрами

_______ _____ _________ _______ _____ _________ Клиент ________ _________ (наиме- (лич- (фамилия, (наиме- (лич- (фамилия, (личная (фамилия, нование ная инициалы) нование ная инициалы) подпись) инициалы) должно- под- должно- под- сти) пись) сти) пись)

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  • один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  • второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
  • третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

  • проставляется порядковая нумерация ведомости;
  • указывается номер направляемой сумки;
  • в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
  • получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
  • пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
  • в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
  • сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

  • результат реализации товаров;
  • выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

  • номинал монет и бумажных денежных знаков;
  • количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
  • суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Памятка заполнения препроводительной ведомости к сумке

Главная > Памятка

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПАМЯТКА ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ

На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию, организацией составляется Препроводительная ведомость к сумке, состоящая из Ведомости к сумке, Накладной к сумке и Квитанции к сумке:

1. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №» и «сумка №» указывается номер сумки.

2. В поле «Дата» указывается дата формирования сумки с денежной наличностью.

3. В поле «От кого» указывается фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется) вносителя денежных средств — представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку). При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в поле «От кого» проставляется наименование организации, сдающей наличные деньги.

4. В поле «Дебет счет №» указывается двадцатизначный лицевой счет аналитического учета, открываемый на соответствующих балансовых счетах по учету денежной наличности.

5. В поле «Кредит счет №» :

при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в данном филиале банка указывается двадцатизначный номер счета организации;

при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в другом филиале Сбербанка России/кредитной организации, поле «Кредит» заполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих предоставление данной услуги (порядок совершение банковской операции).

Проставление номеров балансовых счетов в полях «Дебет счет №» и «Кредит счет №» осуществляется бухгалтерским работником банка, поэтому обязательное заполнение организацией не требуется!

6. В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства.

7. В полях «ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации-получателя денежных средств.

8. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства. Клиенты, использующие услугу инкассации Сбербанка России г.Перми в данном поле указывают текст «ОАО Сбербанк России, Западно-Уральский банк».

9. В поле «БИК» указывается БИК банка-вносителя.

10. В поле “Наименование банка-получателя” указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет Получателя.

11. В поле «БИК» указывается БИК банка-получателя.

12. В полях «Сумма прописью» и « Сумма цифрами» указывается соответственно сумма прописью, и сумма цифрами.

В поле “в том числе по символам: сумма, символ” указываются символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.

Суммы, относимые на один символ указанного Отчета, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой: без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).

Индивидуальные предприниматели независимо от источника взноса используют кассовый символ 19.

14. В поле “Источник поступления ” указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У. Источник взноса должен соответствовать кассовому символу.

15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку).

Препроводительная ведомость, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.

Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.

Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

Соблюдение вышеуказанных требований со стороны организаций является обязательным условием оказания услуги по приему денежной наличности

Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения

Препроводительная ведомость к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению.

Она включает в себя все нужные сведения : информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги, номера счетов, транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам, источник прихода денежных средств, дату перемещения.

На оборотной стороне находится опись сдаваемой наличности:

  1. 3 графа – общая сумма средств по данному номиналу (умножение показателей первых друг граф).
  2. 2 графа – число монет и купюр с данным номиналом;
  3. 1 графа – номинал монеты или купюры;

Бланк накладной заполняется точно так же, как и сама.

Квитанция тоже заполняется

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную к сумке, которая оформляется по определенным правилам.

Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  • Первый – должен остаться в организации
  • Второй – помещается в сумку для инкассации
  • Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Форма КМ-4 – скачать ;отчет форма КМ-6 — скачать; кассовая книга – КО-4 – скачать

Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки

Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Существуют конкретные правила для заполнения этой.

Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.

Как правильно оформить препроводительную ведомость:

Препроводительная ведомость к сумке

Форма, действующая на 2017 год, содержится в приложении к указанию Банка России 3352-У от 30.07.2014.

Препроводительную ведомость к сумке следует заполнять в трех экземплярах.

Один останется в организации, второй будет вложен в сумку инкассатора с денежными средствами, третий будет сдан сотруднику банка, который примет наличные средства организации.

В препроводительной не допускаются исправления и корректировки.

Если допущена ошибка, нужно аннулировать заполняемый бланк и начать процесс заново.

Так как требуется три экземпляра ведомости, то чтобы избежать лишних действий, используется копирка, которая вкладывается между листами документа. Если бланк формируется автоматизированным способом, то данная проблема отпадает.

Образец заполнения препроводительной ведомости

Бланк не терпит исправлений, поэтому при заполнении вручную нужно быть очень внимательным, следует заполнить следующие поля препроводительной ведомости:

Далее заполненный образец препроводительной ведомости к сумке заверяется подписями.

Бланк препроводительной ведомости к сумке — скачать.

У нас раньше это всегда делал старший кассир, а сейчас он в отпуске и придется все делать мне, а как и что заполнять мне никто не объяснил.

Отлично, что статья вам полезна!

Подскажите,пожалуйста,что делать,если экземпляр препроводительной ведомости,которая остаётся в организации утерян?

Препроводительная ведомость к сумке

Во время передачи в банковское учреждение наличных денежных средств необходимо составить препроводительную к сумке соответствующим образом. Новый формат документа действует с 1 ноября 2014 года.

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке, также ее образец заполнения можно внизу статьи в формате excel бесплатно.

Для чего нужна ведомость

Ведомость – это отчетный документ, на основании которого в организации происходит бухгалтерский учет, списание материальных ценностей и основных средств, стоимостью до трех тысяч рублей.

Основное преимущество данного документа заключается в том, что для его формирования не требуется созывать специальную комиссию (как в случае списания товаров и материалов с более высокой стоимостью).

Сама по себе ведомость не особенно сложна, но, тем не менее, к ее составлению следует относиться крайне внимательно и серьезно, поскольку при контрольных действиях, проводимых надзорными органами, именно подобная документация проверяется в первую очередь. Выявление даже малейших неточностей в заполненном бланке в сопоставлении со сведениями из других бумаг чревато наложением административного штрафа на руководство и материально-ответственных работников.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации